（原标题：三维控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

三维控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月11日

会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

主要议程： 1. 审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

募集资金基本情况： - 经中国证监会核准，公司向社会公开发行2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金人民币39,838.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币36,340.00万元。

募集资金投资项目情况： - 首次公开发行股票募投项目包括：年产700万M2高性能特种输送带生产线项目（18,340.00万元）和偿还银行贷款及补充营运资金（18,000.00万元）。 - 2018年变更后的项目包括：年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建（1,509.00万元）、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建（15,716.00万元）、特种设备改造（1,115.00万元）和偿还银行贷款及补充营运资金（18,000.00万元）。

募集资金的使用及节余情况： - 截至2024年10月12日，各项目募集资金使用及节余情况如下： - 年产500万M2高性能特种输送带生产厂区新建：募集资金投资额1,509.00万元，累计投入1,522.59万元，利息收入320.80万元，应结余募集资金4,237.63万元，本次永久补流金额4,237.63万元。 - 年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建：募集资金投资额15,716.00万元，累计投入12,072.81万元。 - 特种设备改造：募集资金投资额1,115.00万元，累计投入827.77万元。 - 偿还银行贷款及补充营运资金：募集资金投资额18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，利息收入0.34万元，应结余募集资金0.34万元，本次永久补流金额0.34万元。 - 总计：募集资金投资额36,340.00万元，累计投入32,423.17万元，利息收入321.10万元，应结余募集资金4,237.97万元，本次永久补流金额4,237.97万元。

募集资金节余的主要原因： - 在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，合理降低项目建设成本和费用。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。

节余募集资金的使用计划： - 公司拟将项目节余募集资金4,237.97万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司相关募集资金监管协议随之终止。